Mentőövet kaphat és kivonulhat a tőzsdéről az izraeli Spacecom, amelyben a magyar 4iG is részvényes
Fontos bejelentést tett a 4iG-csoport, eszerint a magyar tőzsdei cég és az izraeli állami Israel Aerospace Industries (IAI) stratégiai partnerséget kötött. Eddig jól hangzik, és a 4iG közleménye végig nagyon optimistára van hangolva, a bökkenő az, hogy a szövetség célja annak a Spacecom izraeli műholdcégnek az adósságrendezése, amely valójában már két éve küzd a kötvényeseivel.
A most bejelentett megállapodás főbb paramétereiről már korábban is lehetett olvasni az izraeli sajtóban. Az izraeli cég kellemetlen adósságspirálba futott bele, árfolyama gyakorlatilag pár év alatt megtizedelődött, de inkább meghuszadolódott, tőzsdei értéke (kapitalizációja) jelképes maradt csak.
Ugyanakkor a 4iG a most megkötött szerződések alapján bizakodó. Lássuk a részleteket! A 4iG Nyrt. és az IAI közösen kidolgozott javaslatot nyújtott be, a vállalatok közös fellépésének célja a Spacecom működőképességének és pénzügyi stabilitásának hosszú távú biztosítása. A terv alapján az IAI 80 százalékos tulajdonrészt szerezne a társaságban, és irányító részvényessé válna, a 4iG Nyrt. megtartaná 20 százalékos tulajdonrészét. Az adósságrendezés véglegesítése a kötvénytulajdonosok, a vállalati testületek, a szabályozó hatóságok és az izraeli bíróság jóváhagyásához kötött.
A pénzügyi terv lényege egy 12 millió dollár összegű, 10 százalékos kamatozású, 2035-ig lejáró alárendelt részvényesi hitel formájában nyújtott befektetés, amelyet a javaslattevő felek tulajdonosi részesedésük arányában biztosítanak, így a 4iG Nyrt. 2,4 millió dollár kötelezettséget vállal. A lejárt kötvényekkel rendelkező tulajdonosok a társaság készpénzállományából (206 millió dollár), továbbá a Spacecom által kibocsátandó új kötvényekből (150 millió dollár) és a két társaság által biztosított tőkeinjekcióból összesen körülbelül 368 millió dollár kifizetésben részesülnének, 20 millió dollár pedig a társaság számláján maradna a zavartalan működés feltételeinek biztosítása érdekében.
Amennyiben a jelenlegi kötvénytulajdonosok elfogadják a javaslatot, úgy le kell mondaniuk a fennmaradó követeléseikről, beleértve a késedelmi kamatokat is. A tranzakciót követően a Spacecom zárt körű részvénytársasággá, a 4iG Nyrt. és az IAI közös vállalatává válik, és többségi tulajdonosán keresztül közvetetten az izraeli állam tulajdonában kerül.
A 4iG ezt az alapvetően válságkezelő megoldást annyiban pozitívan kommentálta, hogy így az IAI és Izrael állam közvetlen partnerévé válna. Mint a közlemény írta, az IAI egy vezető védelmi és űripari vállalat. A társaság több mint hat évtizede fejleszt, gyárt és integrál csúcstechnológiás rendszereket a légi, tengeri, szárazföldi és űrhadviselés számára. Exporttevékenységet is folytat világszerte. Portfóliója magában foglal katonai és polgári célú drónokat, műholdas kommunikációs rendszereket, légvédelmi eszközöket, műholdakat és rakétarendszereket. A vállalat 15 ezer főt foglalkoztat, és bevételeinek több mint fele külföldi piacokról származik.
